银行存取款

银行存取款的作用

对系统中的银行账户存取款操作（除系统中现金账户不能操作之外）。

操作方法

打开顶上菜单 【财务管理】→【银行存取款】，打开后如下图所示：

1. 打开银行存取款 在系统顶上菜单中，点击【财务管理】→【银行存取款】，打开后可直接查看历史录入的单据。
2. 选择操作类型 选择【存款】或【取款】操作类型，选择操作账户。
3. 填写金额并保存 填写本次操作金额、经手人等信息，确认无误后保存单据。
4. 审核单据 单据在审核后正式生效。存款：现金减少、操作账户金额增加；取款：现金增加、操作账户金额减少。如发现错误需修改，可先【反审】再【修改】。

▲ 银行存取款界面

栏位说明

栏位名称	说明
操作类型	存款操作类型：现金减少、操作账户金额增加；取款操作类型：现金增加、操作账户金额减少。
操作账户	本次减少或增加的账户名。
金额	本次减少或增加的金额。
经手人	本单负责人。
制单人 - 审核人	系统自动显示当前登录系统的用户名。
备注	记录备用信息栏。

单据按钮说明

按钮	说明
新增	新增加一张空白单据。
保存	保存当前单据。保存后如需修改可点【修改】按钮对本单进行修改。
修改	对保存过的单据修改数据。
删除	如保存过的单据点【修改】后可删除单据。
审核	单据在审核后正式生效。
反审	已审核过单据发现有错误，需要修改可以【反审】后点击【修改】，反审后账目相应返回原状。
打印	将当前单据打印出来。

💡 使用建议

银行存取款记录账户现金与银行存款互转，操作后账户余额联动更新，建议与现金日记账核对。

常见问题

Q 银行存取款的作用是什么？ ▸

对系统中的银行账户存取款操作（除系统中现金账户不能操作之外）。

Q 使用银行存取款时需要注意什么？ ▸

💡 提示：现金账户不可在银行存取款中操作；存款与取款对现金和账户金额的影响相反，审核后生效。