⚠ 版本说明：该功能只有进销存普及版、商贸版、生产版、工业版才支持
供应商对账单的作用
生成结转并打印供应商的采购入库明细，以方便跟供应商对账结算。可根据供应商的对账日进行按月结转，结转后的账单将分期锁定，方便后续查询历史对账单及按对账单进行付款。
操作方法
打开顶上菜单 【财务管理】→【供应商对账单】，打开后如下图所示：
- 打开供应商对账单 在系统顶上菜单中，点击【财务管理】→【供应商对账单】，打开后如下图所示。
- 选择对账条件 选择需要对账的【供应商】与对账日期。可根据供应商的对账日进行对账，例如按自然月 1 号到 31 号；若供应商是每月 25 号的对账日，就选 2010-01-25 至 2010-02-25。
- 生成并结转对账单 点击【生成对账单】生成明细，确认无误后点击【结转对账单】，选择需要结转到哪个月（默认为当前选择日期的截止日期月份）。结转后下次对账不会再出现已对过账的明细；并在【采购入库单查询】窗口增加【对账月】和【已对账】状态。
- 纠错与撤回 若结转错误，可选择该时间段【反结】对账单进行撤回。若供应商确认后某一张单未在对账中，可找到原始采购入库单【反审】，重新【审核】即取消该单的结转，下个月对账单中会出现。
▲ 供应商对账单界面
栏位说明
| 栏位名称 | 说明 |
|---|---|
| 上期欠款 | 当前对账单的上个月对账单的最终欠款，数据来源于采购入库单查询窗口上的最终欠款。 |
单据按钮说明
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 打印 | 打印本张对账单。 |
| 导出 | 将对账单数据导出 Excel。 |
| 历史对账单 | 查询过去历史的对账单。 |
💡 提示：供应商对账单按月结转后分期锁定，便于按对账单向供应商付款；结转有误可【反结】撤回，再重新结转。
💡 使用建议
供应商对账单汇总应付、已付与余额，核对时建议结合采购入库与发票，确保三方数据一致。
常见问题
供应商对账单的作用是什么？
▸
生成结转并打印供应商的采购入库明细，以方便跟供应商对账结算。可根据供应商的对账日进行按月结转，结转后的账单将分期锁定，方便后续查询历史对账单及按对账单进行付款。
使用供应商对账单时需要注意什么？
▸
💡 提示：供应商对账单按月结转后分期锁定，便于按对账单向供应商付款；结转有误可【反结】撤回，再重新结转。