供应商付款单

供应商付款单的作用

之前采购进货单未付款，现在付给供应商欠款时用此单据。

操作方法

打开顶上菜单 【财务管理】→【供应商付款单】，打开后如下图所示：

1. 打开供应商付款单 在系统顶上菜单中，点击【财务管理】→【供应商付款单】，打开后点【新增】。
2. 选择供应商与付款信息 选择需要付款的供应商，填写本次付款金额、付款账户等信息。
3. 保存单据 确认信息无误后保存单据。保存后如需修改可点【修改】按钮。
4. 审核单据 单据在审核后正式生效，冲减相应的应付账款。如发现错误需修改，可先【反审】再【修改】，反审后账目相应返回原状。

▲ 供应商付款单管理界面

单据按钮说明

按钮	说明
新增	新增加一张新单据。
保存	保存当前单据。保存后如需修改可点【修改】按钮对本单进行修改。
修改	对保存过的单据修改数据。
删除	如保存过的单据点【修改】后可删除单据。
审核	单据在审核后正式生效。
反审	已审核过单据发现有错误，需要修改可以【反审】后点击【修改】，反审后账目相应返回原状。
打印	将当前单据打印出来。
上一单 - 下一单	浏览不同的单据。
单据查询	可以打开单据管理窗口，查询以往保存过的单据。

💡 使用建议

供应商付款用于支付采购欠款，建议关联采购单据核销应付，付款后核对银行流水与应付账款余额。

常见问题

Q 供应商付款单的作用是什么？ ▸

之前采购进货单未付款，现在付给供应商欠款时用此单据。

Q 使用供应商付款单时需要注意什么？ ▸

💡 提示：供应商付款单审核后才会冲减应付账款。如发现已审核单据有错误，需先【反审】再【修改】，反审后账目自动返回原状，修改后再重新审核即可。