供应商预付款管理

供应商预付款管理的作用

没有提货之前付定金给供应商，如订金等。

操作方法

打开顶上菜单 【财务管理】→【供应商预付款管理】，打开后如下图所示：

1. 打开供应商预付款 在系统顶上菜单中，点击【财务管理】→【供应商预付款管理】，打开后点【新增】，如下图所示。
2. 填写预付款信息 选择供应商，填写预付款金额、付款账户等信息。
3. 保存单据 确认信息无误后保存单据。保存后如需修改可点【修改】按钮。
4. 审核单据 单据在审核后正式生效，记录预付给供应商的款项。如发现错误需修改，可先【反审】再【修改】。

▲ 供应商预付款管理界面

单据按钮说明

按钮	说明
新增	新增加一张新单据。
保存	保存当前单据。保存后如需修改可点【修改】按钮对本单进行修改。
修改	对保存过的单据修改数据。
删除	如保存过的单据点【修改】后可删除单据。
审核	单据在审核后正式生效。
反审	已审核过单据发现有错误，需要修改可以【反审】后点击【修改】，反审后账目相应返回原状。
打印	将当前单据打印出来。
导出	将单据导出 Excel。

💡 使用建议

供应商预付款登记提前支付给供应商的款项，收货时冲抵应付；建议关联采购订单，避免重复付款。

常见问题

Q 供应商预付款管理的作用是什么？ ▸

没有提货之前付定金给供应商，如订金等。

Q 使用供应商预付款管理时需要注意什么？ ▸

💡 提示：供应商预付款用于登记尚未提货时付给供应商的定金，审核后计入预付账款，后续收货时可冲抵货款。