客户预收款管理

客户预收款管理的作用

收到客户的定金时，做客户预收款单。

操作方法

打开顶上菜单 【财务管理】→【客户预收款管理】，打开后如下图所示：

1. 打开客户预收款 在系统顶上菜单中，点击【财务管理】→【客户预收款管理】，打开后如下图所示。
2. 填写预收款信息 选择客户，填写预收款金额、收款账户等信息。
3. 保存单据 确认信息无误后保存单据。保存后如需修改可点【修改】按钮。
4. 审核单据 单据在审核后正式生效，记录预收客户的款项。如发现错误需修改，可先【反审】再【修改】。

▲ 客户预收款管理界面

单据按钮说明

按钮	说明
新增	新增加一张新单据。
保存	保存当前单据。保存后如需修改可点【修改】按钮对本单进行修改。
修改	对保存过的单据修改数据。
删除	如保存过的单据点【修改】后可删除单据。
审核	单据在审核后正式生效。
反审	已审核过单据发现有错误，需要修改可以【反审】后点击【修改】，反审后账目相应返回原状。
打印	将当前单据打印出来。
导出	将单据导出 Excel。

💡 使用建议

客户预收款登记客户提前支付的款项，发货时冲抵应收；建议明确用途与对应订单，避免冲账混乱。

常见问题

Q 客户预收款管理的作用是什么？ ▸

收到客户的定金时，做客户预收款单。

Q 使用客户预收款管理时需要注意什么？ ▸

💡 提示：客户预收款用于登记收到客户的定金，审核后计入预收账款，后续发货时可冲抵货款。