供应商对账单

作用

生成结转并打印供应商的采购入库明细，以方便跟供应商对账结算。

可根据供应商的对账日进行按月结转，结转后的账单将分期锁定，方便后续查询历史对账单及按对账单进行付款。

操作方法

打开顶上菜单【财务管理】-【供应商对账单】，打开后如下图。

选择需要对账的【供应商】，对账的日期，可以根据供应商的对账日进行对账，比如按自然月1号到31号，如果供应商是每个月25号的对账日，就选2010-01-25至2010-02-25，点击【生成对账单】生成明细，确认无误后点击【结转对账单】，选择需要结转到哪个月，

默认为当前选择日期的截止日期月份，结转后，下次对账时就不会重复出现对过账的明细。结转后会在【采购入库单查询】窗口增加一个【对账月】和【已对账】的状态。

如果结转错误，可以选择这个时间段反结对账单进行撤回，如果供应商确认后有某一张单没有在对账里面，可以找到原始采购入库单反审，重新审核就会取消这一张单的结转，下个月对账单的时候，就会出现在下个月对账单中。

注意：结转对账单功能只支持类型为【明细】。

打印：打印本张对账单。

导出：将对账单数据导出Excel。

历史对账单：查询过去历史的对账单。

上期欠款：当前对账单的上个月对账单的最终欠款，数据来源于采购入库单查询窗口上的最终欠款。